| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-08-18 | 1.11 | 3.6033 |
| 400003 | 2014-08-15 | 1.0901 | 3.5491 |
| 400003 | 2014-08-14 | 1.0831 | 3.53 |
| 400003 | 2014-08-13 | 1.0896 | 3.5477 |
| 400003 | 2014-08-12 | 1.0964 | 3.5662 |
| 400003 | 2014-08-11 | 1.0972 | 3.5684 |
| 400003 | 2014-08-08 | 1.0864 | 3.539 |
| 400003 | 2014-08-07 | 1.0793 | 3.5197 |
| 400003 | 2014-08-06 | 1.09 | 3.5488 |
| 400003 | 2014-08-05 | 1.0885 | 3.5447 |