| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-09-01 | 1.1296 | 3.6567 |
| 400003 | 2014-08-29 | 1.113 | 3.6114 |
| 400003 | 2014-08-28 | 1.0962 | 3.5657 |
| 400003 | 2014-08-27 | 1.1076 | 3.5967 |
| 400003 | 2014-08-26 | 1.1044 | 3.588 |
| 400003 | 2014-08-25 | 1.118 | 3.6251 |
| 400003 | 2014-08-22 | 1.1268 | 3.649 |
| 400003 | 2014-08-21 | 1.1174 | 3.6234 |
| 400003 | 2014-08-20 | 1.1094 | 3.6016 |
| 400003 | 2014-08-19 | 1.1106 | 3.6049 |