| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-09-16 | 1.167 | 3.7585 |
| 400003 | 2014-09-15 | 1.2081 | 3.8705 |
| 400003 | 2014-09-12 | 1.1973 | 3.8411 |
| 400003 | 2014-09-11 | 1.1823 | 3.8002 |
| 400003 | 2014-09-10 | 1.1702 | 3.7672 |
| 400003 | 2014-09-09 | 1.1567 | 3.7305 |
| 400003 | 2014-09-05 | 1.1578 | 3.7335 |
| 400003 | 2014-09-04 | 1.1545 | 3.7245 |
| 400003 | 2014-09-03 | 1.149 | 3.7095 |
| 400003 | 2014-09-02 | 1.1481 | 3.707 |