| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-09-30 | 1.2329 | 3.938 |
| 400003 | 2014-09-29 | 1.2217 | 3.9075 |
| 400003 | 2014-09-26 | 1.2155 | 3.8906 |
| 400003 | 2014-09-25 | 1.2136 | 3.8854 |
| 400003 | 2014-09-24 | 1.2118 | 3.8805 |
| 400003 | 2014-09-23 | 1.1988 | 3.8451 |
| 400003 | 2014-09-22 | 1.1792 | 3.7918 |
| 400003 | 2014-09-19 | 1.184 | 3.8048 |
| 400003 | 2014-09-18 | 1.1757 | 3.7822 |
| 400003 | 2014-09-17 | 1.17 | 3.7667 |