| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-10-20 | 1.2455 | 3.9723 |
| 400003 | 2014-10-17 | 1.2317 | 3.9347 |
| 400003 | 2014-10-16 | 1.2363 | 3.9473 |
| 400003 | 2014-10-15 | 1.2542 | 3.996 |
| 400003 | 2014-10-14 | 1.2524 | 3.9911 |
| 400003 | 2014-10-13 | 1.2585 | 4.0077 |
| 400003 | 2014-10-10 | 1.2542 | 3.996 |
| 400003 | 2014-10-09 | 1.2553 | 3.999 |
| 400003 | 2014-10-08 | 1.2558 | 4.0004 |
| 400003 | 2014-09-30 | 1.2329 | 3.938 |