| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-11-03 | 1.2419 | 3.9625 |
| 400003 | 2014-10-31 | 1.2316 | 3.9345 |
| 400003 | 2014-10-30 | 1.2459 | 3.9734 |
| 400003 | 2014-10-29 | 1.2519 | 3.9898 |
| 400003 | 2014-10-28 | 1.2432 | 3.9661 |
| 400003 | 2014-10-27 | 1.2253 | 3.9173 |
| 400003 | 2014-10-24 | 1.2193 | 3.901 |
| 400003 | 2014-10-23 | 1.2198 | 3.9023 |
| 400003 | 2014-10-22 | 1.2283 | 3.9255 |
| 400003 | 2014-10-21 | 1.2392 | 3.9552 |