基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-02-26	1.6364	5.037
400003	2025-02-25	1.6342	5.031
400003	2025-02-24	1.6484	5.0697
400003	2025-02-21	1.6487	5.0705
400003	2025-02-20	1.6385	5.0427
400003	2025-02-19	1.6338	5.0299