| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2025-02-26 | 1.6364 | 5.037 |
| 400003 | 2025-02-25 | 1.6342 | 5.031 |
| 400003 | 2025-02-24 | 1.6484 | 5.0697 |
| 400003 | 2025-02-21 | 1.6487 | 5.0705 |
| 400003 | 2025-02-20 | 1.6385 | 5.0427 |
| 400003 | 2025-02-19 | 1.6338 | 5.0299 |
| 400003 | 2025-02-18 | 1.6215 | 4.9964 |
| 400003 | 2025-02-17 | 1.6236 | 5.0022 |
| 400003 | 2025-02-14 | 1.6248 | 5.0054 |
| 400003 | 2025-02-13 | 1.6133 | 4.9741 |