| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-11-17 | 1.2005 | 3.8498 |
| 400003 | 2014-11-14 | 1.1883 | 3.8165 |
| 400003 | 2014-11-13 | 1.1851 | 3.8078 |
| 400003 | 2014-11-12 | 1.2025 | 3.8552 |
| 400003 | 2014-11-11 | 1.1906 | 3.8228 |
| 400003 | 2014-11-10 | 1.2162 | 3.8925 |
| 400003 | 2014-11-07 | 1.2238 | 3.9132 |
| 400003 | 2014-11-06 | 1.2387 | 3.9538 |
| 400003 | 2014-11-05 | 1.2268 | 3.9214 |
| 400003 | 2014-11-04 | 1.2316 | 3.9345 |