| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-12-01 | 1.2774 | 4.0592 |
| 400003 | 2014-11-28 | 1.2848 | 4.0794 |
| 400003 | 2014-11-27 | 1.2815 | 4.0704 |
| 400003 | 2014-11-26 | 1.2712 | 4.0423 |
| 400003 | 2014-11-25 | 1.2548 | 3.9977 |
| 400003 | 2014-11-24 | 1.2254 | 3.9176 |
| 400003 | 2014-11-21 | 1.2094 | 3.874 |
| 400003 | 2014-11-20 | 1.2004 | 3.8495 |
| 400003 | 2014-11-19 | 1.2052 | 3.8626 |
| 400003 | 2014-11-18 | 1.1962 | 3.8381 |