| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-12-15 | 1.3251 | 4.1891 |
| 400003 | 2014-12-12 | 1.2982 | 4.1159 |
| 400003 | 2014-12-11 | 1.2775 | 4.0595 |
| 400003 | 2014-12-10 | 1.2618 | 4.0167 |
| 400003 | 2014-12-09 | 1.2255 | 3.9179 |
| 400003 | 2014-12-08 | 1.2844 | 4.0783 |
| 400003 | 2014-12-05 | 1.2918 | 4.0984 |
| 400003 | 2014-12-04 | 1.3134 | 4.1573 |
| 400003 | 2014-12-03 | 1.2921 | 4.0993 |
| 400003 | 2014-12-02 | 1.285 | 4.0799 |