基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2019-07-11	1.3453	4.2442
400003	2019-07-10	1.3456	4.245
400003	2019-07-09	1.3488	4.2537
400003	2019-07-08	1.3545	4.2692
400003	2019-07-05	1.3756	4.3267
400003	2019-07-04	1.3596	4.2831