| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-12-29 | 1.2516 | 3.9889 |
| 400003 | 2014-12-26 | 1.2827 | 4.0737 |
| 400003 | 2014-12-25 | 1.2758 | 4.0549 |
| 400003 | 2014-12-24 | 1.2587 | 4.0083 |
| 400003 | 2014-12-23 | 1.2353 | 3.9446 |
| 400003 | 2014-12-22 | 1.2437 | 3.9674 |
| 400003 | 2014-12-19 | 1.2961 | 4.1102 |
| 400003 | 2014-12-18 | 1.3153 | 4.1624 |
| 400003 | 2014-12-17 | 1.3185 | 4.1712 |
| 400003 | 2014-12-16 | 1.3239 | 4.1859 |