| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-02-11 | 1.3855 | 4.3536 |
| 400003 | 2015-02-10 | 1.3596 | 4.2831 |
| 400003 | 2015-02-09 | 1.3408 | 4.2319 |
| 400003 | 2015-02-06 | 1.3462 | 4.2466 |
| 400003 | 2015-02-05 | 1.3793 | 4.3368 |
| 400003 | 2015-02-04 | 1.3711 | 4.3144 |
| 400003 | 2015-02-03 | 1.3645 | 4.2965 |
| 400003 | 2015-02-02 | 1.3327 | 4.2098 |
| 400003 | 2015-01-30 | 1.3236 | 4.1851 |
| 400003 | 2015-01-29 | 1.3368 | 4.221 |