基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2019-08-14	1.3302	4.203
400003	2019-08-13	1.321	4.178
400003	2019-08-12	1.3257	4.1908
400003	2019-08-09	1.3118	4.1529
400003	2019-08-08	1.3238	4.1856
400003	2019-08-07	1.3028	4.1284