| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-03-04 | 1.5302 | 4.7478 |
| 400003 | 2015-03-03 | 1.5067 | 4.6838 |
| 400003 | 2015-03-02 | 1.5199 | 4.7197 |
| 400003 | 2015-02-27 | 1.4703 | 4.5846 |
| 400003 | 2015-02-26 | 1.4318 | 4.4798 |
| 400003 | 2015-02-25 | 1.427 | 4.4667 |
| 400003 | 2015-02-17 | 1.4408 | 4.5043 |
| 400003 | 2015-02-16 | 1.4485 | 4.5252 |
| 400003 | 2015-02-13 | 1.4079 | 4.4147 |
| 400003 | 2015-02-12 | 1.3873 | 4.3586 |