| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-03-18 | 1.6935 | 5.1925 |
| 400003 | 2015-03-17 | 1.6714 | 5.1323 |
| 400003 | 2015-03-16 | 1.6735 | 5.1381 |
| 400003 | 2015-03-13 | 1.6183 | 4.9877 |
| 400003 | 2015-03-12 | 1.5859 | 4.8995 |
| 400003 | 2015-03-11 | 1.58 | 4.8834 |
| 400003 | 2015-03-10 | 1.5787 | 4.8799 |
| 400003 | 2015-03-09 | 1.5498 | 4.8011 |
| 400003 | 2015-03-06 | 1.5097 | 4.6919 |
| 400003 | 2015-03-05 | 1.5456 | 4.7897 |