| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-04-01 | 1.8498 | 5.6182 |
| 400003 | 2015-03-31 | 1.8106 | 5.5115 |
| 400003 | 2015-03-30 | 1.7916 | 5.4597 |
| 400003 | 2015-03-27 | 1.8051 | 5.4965 |
| 400003 | 2015-03-26 | 1.795 | 5.469 |
| 400003 | 2015-03-25 | 1.8149 | 5.5232 |
| 400003 | 2015-03-24 | 1.7924 | 5.4619 |
| 400003 | 2015-03-23 | 1.7627 | 5.381 |
| 400003 | 2015-03-20 | 1.7149 | 5.2508 |
| 400003 | 2015-03-19 | 1.6982 | 5.2053 |