基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-08-26	1.7296	5.2909
400003	2025-08-25	1.728	5.2865
400003	2025-08-22	1.6929	5.1909
400003	2025-08-21	1.6802	5.1563
400003	2025-08-20	1.6673	5.1212
400003	2025-08-19	1.6468	5.0653