| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2025-03-10 | 1.6511 | 5.0771 |
| 400003 | 2025-03-07 | 1.6536 | 5.0839 |
| 400003 | 2025-03-06 | 1.6483 | 5.0694 |
| 400003 | 2025-03-05 | 1.6316 | 5.0239 |
| 400003 | 2025-03-04 | 1.6226 | 4.9994 |
| 400003 | 2025-03-03 | 1.6174 | 4.9853 |
| 400003 | 2025-02-28 | 1.6178 | 4.9864 |
| 400003 | 2025-02-27 | 1.6426 | 5.0539 |
| 400003 | 2025-02-26 | 1.6364 | 5.037 |
| 400003 | 2025-02-25 | 1.6342 | 5.031 |