| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-04-16 | 1.9251 | 5.8233 |
| 400003 | 2015-04-15 | 1.907 | 5.774 |
| 400003 | 2015-04-14 | 1.9584 | 5.914 |
| 400003 | 2015-04-13 | 1.9731 | 5.9541 |
| 400003 | 2015-04-10 | 1.9529 | 5.8991 |
| 400003 | 2015-04-09 | 1.9074 | 5.7751 |
| 400003 | 2015-04-08 | 1.919 | 5.8067 |
| 400003 | 2015-04-07 | 1.9472 | 5.8835 |
| 400003 | 2015-04-03 | 1.9207 | 5.8114 |
| 400003 | 2015-04-02 | 1.8825 | 5.7073 |