| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-04-30 | 1.9841 | 5.984 |
| 400003 | 2015-04-29 | 1.9477 | 5.8849 |
| 400003 | 2015-04-28 | 1.9006 | 5.7566 |
| 400003 | 2015-04-27 | 1.9766 | 5.9636 |
| 400003 | 2015-04-24 | 1.97 | 5.9456 |
| 400003 | 2015-04-23 | 1.9904 | 6.0012 |
| 400003 | 2015-04-22 | 1.9608 | 5.9206 |
| 400003 | 2015-04-21 | 1.9325 | 5.8435 |
| 400003 | 2015-04-20 | 1.8651 | 5.6599 |
| 400003 | 2015-04-17 | 1.9154 | 5.7969 |