| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-05-28 | 2.6062 | 7.6784 |
| 400003 | 2015-05-27 | 2.7513 | 8.0736 |
| 400003 | 2015-05-26 | 2.6967 | 7.9249 |
| 400003 | 2015-05-25 | 2.5858 | 7.6229 |
| 400003 | 2015-05-22 | 2.5625 | 7.5594 |
| 400003 | 2015-05-21 | 2.597 | 7.6534 |
| 400003 | 2015-05-20 | 2.5351 | 7.4848 |
| 400003 | 2015-05-19 | 2.4521 | 7.2587 |
| 400003 | 2015-05-18 | 2.4083 | 7.1394 |
| 400003 | 2015-05-15 | 2.3549 | 6.994 |