| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-06-11 | 2.8789 | 8.4212 |
| 400003 | 2015-06-10 | 2.8527 | 8.3498 |
| 400003 | 2015-06-09 | 2.7883 | 8.1744 |
| 400003 | 2015-06-08 | 2.7938 | 8.1894 |
| 400003 | 2015-06-05 | 2.8956 | 8.4667 |
| 400003 | 2015-06-04 | 2.896 | 8.4678 |
| 400003 | 2015-06-03 | 2.9436 | 8.5974 |
| 400003 | 2015-06-02 | 2.8948 | 8.4645 |
| 400003 | 2015-06-01 | 2.7899 | 8.1788 |
| 400003 | 2015-05-29 | 2.6683 | 7.8476 |