| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-06-26 | 2.3142 | 6.8831 |
| 400003 | 2015-06-25 | 2.4756 | 7.3227 |
| 400003 | 2015-06-24 | 2.5909 | 7.6368 |
| 400003 | 2015-06-23 | 2.571 | 7.5826 |
| 400003 | 2015-06-19 | 2.5452 | 7.5123 |
| 400003 | 2015-06-18 | 2.6359 | 7.7593 |
| 400003 | 2015-06-17 | 2.7351 | 8.0295 |
| 400003 | 2015-06-16 | 2.6939 | 7.9173 |
| 400003 | 2015-06-15 | 2.8173 | 8.2534 |
| 400003 | 2015-06-12 | 2.8904 | 8.4525 |