基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2019-11-05	1.4067	4.4114
400003	2019-11-04	1.4056	4.4084
400003	2019-11-01	1.3952	4.3801
400003	2019-10-31	1.3738	4.3218
400003	2019-10-30	1.3682	4.3065
400003	2019-10-29	1.3794	4.337