基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-09-03	1.7092	5.2353
400003	2025-09-02	1.7292	5.2898
400003	2025-09-01	1.7517	5.3511
400003	2025-08-29	1.7243	5.2764
400003	2025-08-28	1.7095	5.2361
400003	2025-08-27	1.7004	5.2113