| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2025-03-24 | 1.6474 | 5.067 |
| 400003 | 2025-03-21 | 1.6447 | 5.0596 |
| 400003 | 2025-03-20 | 1.6634 | 5.1106 |
| 400003 | 2025-03-19 | 1.6743 | 5.1402 |
| 400003 | 2025-03-18 | 1.6713 | 5.1321 |
| 400003 | 2025-03-17 | 1.6635 | 5.1108 |
| 400003 | 2025-03-14 | 1.6608 | 5.1035 |
| 400003 | 2025-03-13 | 1.6352 | 5.0337 |
| 400003 | 2025-03-12 | 1.6503 | 5.0749 |
| 400003 | 2025-03-11 | 1.655 | 5.0877 |