| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-09-08 | 1.4439 | 4.5127 |
| 400003 | 2015-09-07 | 1.3718 | 4.3163 |
| 400003 | 2015-09-02 | 1.3592 | 4.282 |
| 400003 | 2015-09-01 | 1.3712 | 4.3147 |
| 400003 | 2015-08-31 | 1.4494 | 4.5277 |
| 400003 | 2015-08-28 | 1.4967 | 4.6565 |
| 400003 | 2015-08-27 | 1.4104 | 4.4215 |
| 400003 | 2015-08-26 | 1.3563 | 4.2741 |
| 400003 | 2015-08-25 | 1.409 | 4.4177 |
| 400003 | 2015-08-24 | 1.5185 | 4.7159 |