| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-09-22 | 1.4835 | 4.6206 |
| 400003 | 2015-09-21 | 1.4675 | 4.577 |
| 400003 | 2015-09-18 | 1.4071 | 4.4125 |
| 400003 | 2015-09-17 | 1.3858 | 4.3545 |
| 400003 | 2015-09-16 | 1.3905 | 4.3673 |
| 400003 | 2015-09-15 | 1.3023 | 4.127 |
| 400003 | 2015-09-14 | 1.3712 | 4.3147 |
| 400003 | 2015-09-11 | 1.4713 | 4.5873 |
| 400003 | 2015-09-10 | 1.4685 | 4.5797 |
| 400003 | 2015-09-09 | 1.4954 | 4.653 |