| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-10-13 | 1.6443 | 5.0585 |
| 400003 | 2015-10-12 | 1.6276 | 5.013 |
| 400003 | 2015-10-09 | 1.5695 | 4.8548 |
| 400003 | 2015-10-08 | 1.5447 | 4.7873 |
| 400003 | 2015-09-30 | 1.4951 | 4.6522 |
| 400003 | 2015-09-29 | 1.4975 | 4.6587 |
| 400003 | 2015-09-28 | 1.4966 | 4.6562 |
| 400003 | 2015-09-25 | 1.4449 | 4.5154 |
| 400003 | 2015-09-24 | 1.4932 | 4.647 |
| 400003 | 2015-09-23 | 1.4662 | 4.5734 |