| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-10-27 | 1.741 | 5.3219 |
| 400003 | 2015-10-26 | 1.7363 | 5.3091 |
| 400003 | 2015-10-23 | 1.7321 | 5.2977 |
| 400003 | 2015-10-22 | 1.6853 | 5.1702 |
| 400003 | 2015-10-21 | 1.6224 | 4.9989 |
| 400003 | 2015-10-20 | 1.7308 | 5.2941 |
| 400003 | 2015-10-19 | 1.6959 | 5.1991 |
| 400003 | 2015-10-16 | 1.6848 | 5.1688 |
| 400003 | 2015-10-15 | 1.6642 | 5.1127 |
| 400003 | 2015-10-14 | 1.612 | 4.9706 |