| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-11-24 | 1.9452 | 5.8781 |
| 400003 | 2015-11-23 | 1.9123 | 5.7885 |
| 400003 | 2015-11-20 | 1.9432 | 5.8726 |
| 400003 | 2015-11-19 | 1.9175 | 5.8026 |
| 400003 | 2015-11-18 | 1.8606 | 5.6477 |
| 400003 | 2015-11-17 | 1.8942 | 5.7392 |
| 400003 | 2015-11-16 | 1.9217 | 5.8141 |
| 400003 | 2015-11-13 | 1.8717 | 5.6779 |
| 400003 | 2015-11-12 | 1.9204 | 5.8105 |
| 400003 | 2015-11-11 | 1.8986 | 5.7512 |