| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2015-12-07 | 1.9231 | 5.8179 |
| 400003 | 2015-12-04 | 1.9011 | 5.758 |
| 400003 | 2015-12-03 | 1.9134 | 5.7915 |
| 400003 | 2015-12-02 | 1.8572 | 5.6384 |
| 400003 | 2015-12-01 | 1.8743 | 5.685 |
| 400003 | 2015-11-30 | 1.8816 | 5.7049 |
| 400003 | 2015-11-27 | 1.8556 | 5.634 |
| 400003 | 2015-11-26 | 1.9676 | 5.9391 |
| 400003 | 2015-11-25 | 1.9854 | 5.9876 |
| 400003 | 2015-11-24 | 1.9452 | 5.8781 |