| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-01-19 | 1.6245 | 5.0046 |
| 400003 | 2016-01-18 | 1.5651 | 4.8428 |
| 400003 | 2016-01-15 | 1.5308 | 4.7494 |
| 400003 | 2016-01-14 | 1.5809 | 4.8859 |
| 400003 | 2016-01-13 | 1.5158 | 4.7085 |
| 400003 | 2016-01-12 | 1.5611 | 4.8319 |
| 400003 | 2016-01-11 | 1.5512 | 4.805 |
| 400003 | 2016-01-08 | 1.6503 | 5.0749 |
| 400003 | 2016-01-07 | 1.6415 | 5.0509 |
| 400003 | 2016-01-06 | 1.7852 | 5.4423 |