基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-09-11	1.7663	5.3908
400003	2025-09-10	1.7421	5.3249
400003	2025-09-09	1.7488	5.3432
400003	2025-09-08	1.7605	5.375
400003	2025-09-05	1.7193	5.2628
400003	2025-09-04	1.6603	5.1021