| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2025-04-08 | 1.5154 | 4.7075 |
| 400003 | 2025-04-07 | 1.5092 | 4.6906 |
| 400003 | 2025-04-03 | 1.6232 | 5.0011 |
| 400003 | 2025-04-02 | 1.6453 | 5.0613 |
| 400003 | 2025-04-01 | 1.6421 | 5.0525 |
| 400003 | 2025-03-31 | 1.6461 | 5.0634 |
| 400003 | 2025-03-28 | 1.6552 | 5.0882 |
| 400003 | 2025-03-27 | 1.6587 | 5.0978 |
| 400003 | 2025-03-26 | 1.6481 | 5.0689 |
| 400003 | 2025-03-25 | 1.644 | 5.0577 |