| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-02-01 | 1.4603 | 4.5574 |
| 400003 | 2016-01-29 | 1.471 | 4.5865 |
| 400003 | 2016-01-28 | 1.4186 | 4.4438 |
| 400003 | 2016-01-27 | 1.474 | 4.5947 |
| 400003 | 2016-01-26 | 1.4876 | 4.6317 |
| 400003 | 2016-01-25 | 1.5772 | 4.8758 |
| 400003 | 2016-01-22 | 1.5642 | 4.8404 |
| 400003 | 2016-01-21 | 1.5457 | 4.79 |
| 400003 | 2016-01-20 | 1.6049 | 4.9512 |
| 400003 | 2016-01-19 | 1.6245 | 5.0046 |