| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-02-22 | 1.6559 | 5.0901 |
| 400003 | 2016-02-19 | 1.6361 | 5.0362 |
| 400003 | 2016-02-18 | 1.6261 | 5.009 |
| 400003 | 2016-02-17 | 1.6336 | 5.0294 |
| 400003 | 2016-02-16 | 1.6197 | 4.9915 |
| 400003 | 2016-02-15 | 1.5554 | 4.8164 |
| 400003 | 2016-02-05 | 1.5416 | 4.7788 |
| 400003 | 2016-02-04 | 1.5455 | 4.7894 |
| 400003 | 2016-02-03 | 1.5156 | 4.708 |
| 400003 | 2016-02-02 | 1.5083 | 4.6881 |