| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-03-07 | 1.4727 | 4.5912 |
| 400003 | 2016-03-04 | 1.4475 | 4.5225 |
| 400003 | 2016-03-03 | 1.5056 | 4.6808 |
| 400003 | 2016-03-02 | 1.5073 | 4.6854 |
| 400003 | 2016-03-01 | 1.45 | 4.5293 |
| 400003 | 2016-02-29 | 1.4266 | 4.4656 |
| 400003 | 2016-02-26 | 1.5151 | 4.7066 |
| 400003 | 2016-02-25 | 1.5261 | 4.7366 |
| 400003 | 2016-02-24 | 1.6362 | 5.0365 |
| 400003 | 2016-02-23 | 1.6566 | 5.092 |