基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2020-04-03	1.3371	4.2218
400003	2020-04-02	1.3383	4.2251
400003	2020-04-01	1.3166	4.166
400003	2020-03-31	1.3272	4.1949
400003	2020-03-30	1.3115	4.1521
400003	2020-03-27	1.3259	4.1913