| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-03-21 | 1.6255 | 5.0073 |
| 400003 | 2016-03-18 | 1.5923 | 4.9169 |
| 400003 | 2016-03-17 | 1.5336 | 4.757 |
| 400003 | 2016-03-16 | 1.4773 | 4.6037 |
| 400003 | 2016-03-15 | 1.4931 | 4.6467 |
| 400003 | 2016-03-14 | 1.5066 | 4.6835 |
| 400003 | 2016-03-11 | 1.4514 | 4.5331 |
| 400003 | 2016-03-10 | 1.454 | 4.5402 |
| 400003 | 2016-03-09 | 1.4711 | 4.5868 |
| 400003 | 2016-03-08 | 1.484 | 4.6219 |