| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-04-05 | 1.6626 | 5.1084 |
| 400003 | 2016-04-01 | 1.6192 | 4.9902 |
| 400003 | 2016-03-31 | 1.6326 | 5.0267 |
| 400003 | 2016-03-30 | 1.6252 | 5.0065 |
| 400003 | 2016-03-29 | 1.5736 | 4.866 |
| 400003 | 2016-03-28 | 1.602 | 4.9433 |
| 400003 | 2016-03-25 | 1.6186 | 4.9885 |
| 400003 | 2016-03-24 | 1.6061 | 4.9545 |
| 400003 | 2016-03-23 | 1.6289 | 5.0166 |
| 400003 | 2016-03-22 | 1.6191 | 4.9899 |