| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-04-19 | 1.6874 | 5.1759 |
| 400003 | 2016-04-18 | 1.6838 | 5.1661 |
| 400003 | 2016-04-15 | 1.7088 | 5.2342 |
| 400003 | 2016-04-14 | 1.7032 | 5.219 |
| 400003 | 2016-04-13 | 1.6888 | 5.1797 |
| 400003 | 2016-04-12 | 1.6679 | 5.1228 |
| 400003 | 2016-04-11 | 1.6757 | 5.1441 |
| 400003 | 2016-04-08 | 1.6349 | 5.0329 |
| 400003 | 2016-04-07 | 1.6479 | 5.0683 |
| 400003 | 2016-04-06 | 1.6782 | 5.1509 |