| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-05-04 | 1.673 | 5.1367 |
| 400003 | 2016-05-03 | 1.6692 | 5.1264 |
| 400003 | 2016-04-29 | 1.6196 | 4.9913 |
| 400003 | 2016-04-28 | 1.6193 | 4.9904 |
| 400003 | 2016-04-27 | 1.6268 | 5.0109 |
| 400003 | 2016-04-26 | 1.6281 | 5.0144 |
| 400003 | 2016-04-25 | 1.6118 | 4.97 |
| 400003 | 2016-04-22 | 1.6171 | 4.9845 |
| 400003 | 2016-04-21 | 1.6047 | 4.9507 |
| 400003 | 2016-04-20 | 1.6174 | 4.9853 |