| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-05-18 | 1.5442 | 4.7859 |
| 400003 | 2016-05-17 | 1.5911 | 4.9136 |
| 400003 | 2016-05-16 | 1.5943 | 4.9224 |
| 400003 | 2016-05-13 | 1.5587 | 4.8254 |
| 400003 | 2016-05-12 | 1.5646 | 4.8415 |
| 400003 | 2016-05-11 | 1.5648 | 4.842 |
| 400003 | 2016-05-10 | 1.5697 | 4.8553 |
| 400003 | 2016-05-09 | 1.5648 | 4.842 |
| 400003 | 2016-05-06 | 1.6173 | 4.985 |
| 400003 | 2016-05-05 | 1.682 | 5.1612 |