| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-06-01 | 1.6463 | 5.064 |
| 400003 | 2016-05-31 | 1.6327 | 5.0269 |
| 400003 | 2016-05-30 | 1.5702 | 4.8567 |
| 400003 | 2016-05-27 | 1.5781 | 4.8782 |
| 400003 | 2016-05-26 | 1.582 | 4.8888 |
| 400003 | 2016-05-25 | 1.5771 | 4.8755 |
| 400003 | 2016-05-24 | 1.5804 | 4.8845 |
| 400003 | 2016-05-23 | 1.5968 | 4.9292 |
| 400003 | 2016-05-20 | 1.5754 | 4.8709 |
| 400003 | 2016-05-19 | 1.5525 | 4.8085 |