| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-06-17 | 1.6615 | 5.1054 |
| 400003 | 2016-06-16 | 1.644 | 5.0577 |
| 400003 | 2016-06-15 | 1.645 | 5.0604 |
| 400003 | 2016-06-14 | 1.5951 | 4.9245 |
| 400003 | 2016-06-13 | 1.5934 | 4.9199 |
| 400003 | 2016-06-08 | 1.6705 | 5.1299 |
| 400003 | 2016-06-07 | 1.6736 | 5.1383 |
| 400003 | 2016-06-06 | 1.6643 | 5.113 |
| 400003 | 2016-06-03 | 1.6674 | 5.1215 |
| 400003 | 2016-06-02 | 1.6654 | 5.116 |