| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2025-04-22 | 1.5871 | 4.9027 |
| 400003 | 2025-04-21 | 1.5826 | 4.8905 |
| 400003 | 2025-04-18 | 1.5654 | 4.8436 |
| 400003 | 2025-04-17 | 1.5678 | 4.8502 |
| 400003 | 2025-04-16 | 1.5615 | 4.833 |
| 400003 | 2025-04-15 | 1.5664 | 4.8464 |
| 400003 | 2025-04-14 | 1.5682 | 4.8513 |
| 400003 | 2025-04-11 | 1.5641 | 4.8401 |
| 400003 | 2025-04-10 | 1.5549 | 4.815 |
| 400003 | 2025-04-09 | 1.5331 | 4.7557 |