| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-07-01 | 1.7152 | 5.2516 |
| 400003 | 2016-06-30 | 1.7209 | 5.2672 |
| 400003 | 2016-06-29 | 1.7178 | 5.2587 |
| 400003 | 2016-06-28 | 1.7141 | 5.2486 |
| 400003 | 2016-06-27 | 1.6974 | 5.2032 |
| 400003 | 2016-06-24 | 1.6614 | 5.1051 |
| 400003 | 2016-06-23 | 1.6805 | 5.1571 |
| 400003 | 2016-06-22 | 1.6906 | 5.1846 |
| 400003 | 2016-06-21 | 1.6674 | 5.1215 |
| 400003 | 2016-06-20 | 1.6836 | 5.1656 |